有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年2月21日-平成30年2月19日)

のむラップ・ファンド(保守型)

平成30年 3月30日現在

Ⅰ 資産総額	36,331,724,274	円
Ⅱ 負債総額	55,266,681	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,276,457,593	円
Ⅳ 発行済口数	25,919,637,571	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3996	円

のむラップ・ファンド(やや保守型)

平成30年 3月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,652,329,344	円
Ⅱ 負債総額	3,510,615	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,648,818,729	円
Ⅳ 発行済口数	2,471,813,032	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0716	円

のむラップ・ファンド(普通型)

平成30年 3月30日現在

Ⅰ 資産総額	60,423,442,005	円
Ⅱ 負債総額	120,785,141	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	60,302,656,864	円
Ⅳ 発行済口数	34,504,337,277	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7477	円

のむラップ・ファンド(やや積極型)

平成30年 3月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,656,016,125	円
Ⅱ 負債総額	2,506,992	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,653,509,133	円
Ⅳ 発行済口数	1,484,452,809	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1139	円

のむラップ・ファンド(積極型)

平成30年 3月30日現在

Ⅰ 資産総額	22,396,222,209	円
Ⅱ 負債総額	49,736,795	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,346,485,414	円
Ⅳ 発行済口数	11,517,461,454	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9402	円

(参考)国内株式マザーファンド

平成30年 3月30日現在

Ⅰ 資産総額	419,949,447,104	円
Ⅱ 負債総額	59,891,005,970	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	360,058,441,134	円
Ⅳ 発行済口数	215,672,268,373	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6695	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

平成30年 3月30日現在

Ⅰ 資産総額	676,206,295,761	円
Ⅱ 負債総額	3,546,110,332	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	672,660,185,429	円
Ⅳ 発行済口数	512,985,935,632	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3113	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

平成30年 3月30日現在

Ⅰ 資産総額	455,997,211,142	円
Ⅱ 負債総額	2,035,267,982	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	453,961,943,160	円
Ⅳ 発行済口数	183,613,649,711	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4724	円

(参考)外国債券マザーファンド

平成30年 3月30日現在

Ⅰ 資産総額	617,809,177,276	円
Ⅱ 負債総額	838,386,435	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	616,970,790,841	円
Ⅳ 発行済口数	277,827,828,574	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2207	円

(参考)世界REITインデックス マザーファンド

平成30年 3月30日現在

Ⅰ 資産総額	50,993,085,141	円
Ⅱ 負債総額	211,526,014	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	50,781,559,127	円
Ⅳ 発行済口数	32,980,517,931	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5397	円