有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年2月19日-平成28年2月18日)

のむラップ・ファンド(保守型)

平成28年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	24,824,469,440	円
Ⅱ 負債総額	47,137,883	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,777,331,557	円
Ⅳ 発行済口数	17,992,434,594	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3771	円

のむラップ・ファンド(普通型)

平成28年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	39,818,617,405	円
Ⅱ 負債総額	73,324,997	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	39,745,292,408	円
Ⅳ 発行済口数	24,234,164,160	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6401	円

のむラップ・ファンド(積極型)

平成28年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	17,116,993,122	円
Ⅱ 負債総額	47,006,361	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,069,986,761	円
Ⅳ 発行済口数	9,726,721,352	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7550	円

(参考)国内株式マザーファンド

平成28年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	327,212,150,530	円
Ⅱ 負債総額	43,390,615,613	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	283,821,534,917	円
Ⅳ 発行済口数	226,101,018,220	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2553	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

平成28年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	661,381,770,545	円
Ⅱ 負債総額	5,207,549,499	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	656,174,221,046	円
Ⅳ 発行済口数	499,328,368,105	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3141	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

平成28年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	328,573,090,974	円
Ⅱ 負債総額	2,141,657,084	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	326,431,433,890	円
Ⅳ 発行済口数	162,042,393,593	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0145	円

(参考)外国債券マザーファンド

平成28年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	651,156,466,523	円
Ⅱ 負債総額	2,462,524,654	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	648,693,941,869	円
Ⅳ 発行済口数	288,024,418,427	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2522	円

(参考)世界REITインデックス マザーファンド

平成28年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	59,176,331,053	円
Ⅱ 負債総額	273,630,066	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	58,902,700,987	円
Ⅳ 発行済口数	36,685,872,872	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6056	円