有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年2月19日-令和4年2月18日)

のむラップ・ファンド(保守型)

2022年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	50,917,706,252	円
Ⅱ 負債総額	186,459,143	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	50,731,247,109	円
Ⅳ 発行済口数	31,890,101,565	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5908	円

のむラップ・ファンド(やや保守型)

2022年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	6,662,046,981	円
Ⅱ 負債総額	10,563,973	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,651,483,008	円
Ⅳ 発行済口数	5,056,181,715	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3155	円

のむラップ・ファンド(普通型)

2022年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	178,975,267,499	円
Ⅱ 負債総額	616,438,172	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	178,358,829,327	円
Ⅳ 発行済口数	76,190,033,254	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3410	円

のむラップ・ファンド(やや積極型)

2022年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	9,529,703,344	円
Ⅱ 負債総額	121,255,663	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,408,447,681	円
Ⅳ 発行済口数	5,938,553,832	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5843	円

のむラップ・ファンド(積極型)

2022年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	82,436,412,934	円
Ⅱ 負債総額	428,277,636	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	82,008,135,298	円
Ⅳ 発行済口数	27,743,632,029	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9559	円

(参考)国内株式マザーファンド

2022年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	464,868,231,593	円
Ⅱ 負債総額	34,539,600,663	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	430,328,630,930	円
Ⅳ 発行済口数	206,677,732,258	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0821	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

2022年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	845,235,510,832	円
Ⅱ 負債総額	11,415,470,748	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	833,820,040,084	円
Ⅳ 発行済口数	637,009,354,599	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3090	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2022年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,319,612,893,057	円
Ⅱ 負債総額	4,268,796,686	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,315,344,096,371	円
Ⅳ 発行済口数	276,853,019,010	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.7511	円

(参考)外国債券マザーファンド

2022年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	647,278,001,016	円
Ⅱ 負債総額	1,766,308,058	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	645,511,692,958	円
Ⅳ 発行済口数	250,751,459,586	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5743	円

(参考)世界REITインデックス マザーファンド

2022年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	120,426,683,595	円
Ⅱ 負債総額	744,140,561	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	119,682,543,034	円
Ⅳ 発行済口数	45,484,596,803	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6313	円