有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/02/21-2024/02/19)

のむラップ・ファンド(保守型)

2024年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	62,132,521,475	円
Ⅱ 負債総額	176,597,216	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	61,955,924,259	円
Ⅳ 発行済口数	36,109,311,438	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7158	円

のむラップ・ファンド(やや保守型)

2024年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	10,959,660,302	円
Ⅱ 負債総額	40,780,724	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,918,879,578	円
Ⅳ 発行済口数	7,416,640,580	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4722	円

のむラップ・ファンド(普通型)

2024年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	372,581,335,514	円
Ⅱ 負債総額	1,089,137,429	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	371,492,198,085	円
Ⅳ 発行済口数	136,598,026,911	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7196	円

のむラップ・ファンド(やや積極型)

2024年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	28,612,529,209	円
Ⅱ 負債総額	67,679,073	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,544,850,136	円
Ⅳ 発行済口数	14,645,724,672	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9490	円

のむラップ・ファンド(積極型)

2024年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	222,512,520,821	円
Ⅱ 負債総額	658,920,326	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	221,853,600,495	円
Ⅳ 発行済口数	59,404,261,007	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.7346	円

(参考)国内株式マザーファンド

2024年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	770,302,403,785	円
Ⅱ 負債総額	62,318,145,087	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	707,984,258,698	円
Ⅳ 発行済口数	227,304,834,357	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1147	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

2024年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,153,030,446,794	円
Ⅱ 負債総額	12,098,118,540	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,140,932,328,254	円
Ⅳ 発行済口数	905,815,383,296	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2596	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2024年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	2,294,904,264,969	円
Ⅱ 負債総額	7,194,815,103	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,287,709,449,866	円
Ⅳ 発行済口数	338,566,374,879	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.7570	円

(参考)外国債券マザーファンド

2024年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	868,256,409,222	円
Ⅱ 負債総額	1,569,404,272	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	866,687,004,950	円
Ⅳ 発行済口数	294,889,459,681	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9390	円

(参考)世界REITインデックス マザーファンド

2024年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	170,999,464,188	円
Ⅱ 負債総額	1,367,602,909	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	169,631,861,279	円
Ⅳ 発行済口数	60,963,005,127	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7825	円