有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年2月20日-平成31年2月18日)

のむラップ・ファンド(保守型)

2019年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	40,870,911,398	円
Ⅱ 負債総額	87,890,882	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	40,783,020,516	円
Ⅳ 発行済口数	28,497,804,705	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4311	円

のむラップ・ファンド(やや保守型)

2019年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	3,284,740,789	円
Ⅱ 負債総額	4,395,341	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,280,345,448	円
Ⅳ 発行済口数	2,966,083,640	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1060	円

のむラップ・ファンド(普通型)

2019年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	77,995,238,713	円
Ⅱ 負債総額	167,806,286	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	77,827,432,427	円
Ⅳ 発行済口数	42,652,451,490	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8247	円

のむラップ・ファンド(やや積極型)

2019年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	2,254,164,331	円
Ⅱ 負債総額	4,855,277	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,249,309,054	円
Ⅳ 発行済口数	1,925,882,916	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1679	円

のむラップ・ファンド(積極型)

2019年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	27,044,839,061	円
Ⅱ 負債総額	81,229,508	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,963,609,553	円
Ⅳ 発行済口数	13,089,908,971	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0599	円

(参考)国内株式マザーファンド

2019年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	485,043,125,242	円
Ⅱ 負債総額	86,983,188,077	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	398,059,937,165	円
Ⅳ 発行済口数	251,042,165,705	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5856	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

2019年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	667,415,541,311	円
Ⅱ 負債総額	3,235,782,907	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	664,179,758,404	円
Ⅳ 発行済口数	497,077,121,594	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3362	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2019年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	564,611,079,121	円
Ⅱ 負債総額	3,094,403,285	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	561,516,675,836	円
Ⅳ 発行済口数	207,466,062,347	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7065	円

(参考)外国債券マザーファンド

2019年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	620,303,840,462	円
Ⅱ 負債総額	904,635,624	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	619,399,204,838	円
Ⅳ 発行済口数	270,745,577,815	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2878	円

(参考)世界REITインデックス マザーファンド

2019年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	57,787,668,274	円
Ⅱ 負債総額	109,098,395	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	57,678,569,879	円
Ⅳ 発行済口数	30,962,998,493	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8628	円