有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年2月19日-平成29年2月20日)

のむラップ・ファンド(保守型)

平成29年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	31,753,534,872	円
Ⅱ 負債総額	71,120,674	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,682,414,198	円
Ⅳ 発行済口数	23,142,190,399	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3690	円

のむラップ・ファンド(普通型)

平成29年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	47,059,886,984	円
Ⅱ 負債総額	98,887,293	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	46,960,999,691	円
Ⅳ 発行済口数	27,838,196,380	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6869	円

のむラップ・ファンド(積極型)

平成29年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	19,268,398,269	円
Ⅱ 負債総額	41,418,319	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,226,979,950	円
Ⅳ 発行済口数	10,299,655,266	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8668	円

(参考)国内株式マザーファンド

平成29年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	372,804,526,322	円
Ⅱ 負債総額	53,634,468,728	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	319,170,057,594	円
Ⅳ 発行済口数	221,566,331,400	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4405	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

平成29年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	692,014,848,132	円
Ⅱ 負債総額	4,028,310,985	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	687,986,537,147	円
Ⅳ 発行済口数	529,579,862,968	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2991	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

平成29年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	364,991,347,743	円
Ⅱ 負債総額	638,867,425	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	364,352,480,318	円
Ⅳ 発行済口数	157,848,148,117	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3082	円

(参考)外国債券マザーファンド

平成29年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	652,625,308,368	円
Ⅱ 負債総額	624,261,356	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	652,001,047,012	円
Ⅳ 発行済口数	303,724,840,423	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1467	円

(参考)世界REITインデックス マザーファンド

平成29年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	62,546,159,385	円
Ⅱ 負債総額	229,730,466	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	62,316,428,919	円
Ⅳ 発行済口数	38,644,551,499	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6126	円