有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年2月19日-平成26年2月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成25年 2月18日現在) | 第4期 (平成26年 2月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 100,803,234 | 164,709,536 |
| 親投資信託受益証券 | 5,609,950,825 | 9,724,132,133 |
| 未収利息 | 253 | 342 |
| 流動資産合計 | 5,710,754,312 | 9,888,842,011 |
| 資産合計 | 5,710,754,312 | 9,888,842,011 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,013,380 | 7,892,260 |
| 未払解約金 | 1,436,340 | 7,750,953 |
| 未払受託者報酬 | 891,977 | 1,260,812 |
| 未払委託者報酬 | 31,219,256 | 44,128,530 |
| その他未払費用 | 89,140 | 126,022 |
| 流動負債合計 | 38,650,093 | 61,158,577 |
| 負債合計 | 38,650,093 | 61,158,577 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,013,380,932 | 7,892,260,794 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 658,723,287 | 1,935,422,640 |
| (分配準備積立金) | 719,829,088 | 1,208,489,163 |
| 元本等合計 | 5,672,104,219 | 9,827,683,434 |
| 純資産合計 | 5,672,104,219 | 9,827,683,434 |
| 負債純資産合計 | 5,710,754,312 | 9,888,842,011 |
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