有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年2月19日-平成29年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成28年 2月18日現在) | 第7期 (平成29年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 209,665,092 | - |
| コール・ローン | 194,765,231 | 544,571,789 |
| 親投資信託受益証券 | 21,649,557,144 | 30,429,083,316 |
| 未収入金 | - | 4,427,000 |
| 未収利息 | 6 | - |
| 流動資産合計 | 22,053,987,473 | 30,978,082,105 |
| 資産合計 | 22,053,987,473 | 30,978,082,105 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,300,769 | 22,422,049 |
| 未払解約金 | 6,374,343 | 67,858,489 |
| 未払受託者報酬 | 3,281,878 | 4,888,626 |
| 未払委託者報酬 | 114,865,850 | 171,101,756 |
| 未払利息 | - | 737 |
| その他未払費用 | 328,128 | 488,798 |
| 流動負債合計 | 141,150,968 | 266,760,455 |
| 負債合計 | 141,150,968 | 266,760,455 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,300,769,076 | 22,422,049,905 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,612,067,429 | 8,289,271,745 |
| (分配準備積立金) | 1,817,862,287 | 1,826,991,073 |
| 元本等合計 | 21,912,836,505 | 30,711,321,650 |
| 純資産合計 | 21,912,836,505 | 30,711,321,650 |
| 負債純資産合計 | 22,053,987,473 | 30,978,082,105 |
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