有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/02/21-2024/02/19)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2023年 2月20日現在) | 第14期 (2024年 2月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 998,076,425 | 1,179,801,642 |
| 親投資信託受益証券 | 56,013,229,733 | 59,741,676,269 |
| 流動資産合計 | 57,011,306,158 | 60,921,477,911 |
| 資産合計 | 57,011,306,158 | 60,921,477,911 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 36,765,634 | 35,874,003 |
| 未払解約金 | 71,233,414 | 78,526,067 |
| 未払受託者報酬 | 9,307,135 | 9,923,036 |
| 未払委託者報酬 | 325,749,695 | 347,306,243 |
| 未払利息 | 206 | 124 |
| その他未払費用 | 930,644 | 992,238 |
| 流動負債合計 | 443,986,728 | 472,621,711 |
| 負債合計 | 443,986,728 | 472,621,711 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,765,634,095 | 35,874,003,035 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,801,685,335 | 24,574,853,165 |
| (分配準備積立金) | 3,344,929,514 | 6,720,373,992 |
| 元本等合計 | 56,567,319,430 | 60,448,856,200 |
| 純資産合計 | 56,567,319,430 | 60,448,856,200 |
| 負債純資産合計 | 57,011,306,158 | 60,921,477,911 |
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