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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年2月19日-令和3年2月18日)

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【提出】: 2021/05/14 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 71項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第10期 (2020年 2月18日現在)	第11期 (2021年 2月18日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	716,683,448	695,231,242
親投資信託受益証券	42,082,188,693	41,302,918,441
未収入金	100,448,000	52,479,000
流動資産合計	42,899,320,141	42,050,628,683
資産合計	42,899,320,141	42,050,628,683
負債の部
流動負債
未払収益分配金	28,738,436	27,507,299
未払解約金	131,179,715	81,625,855
未払受託者報酬	6,786,624	6,912,662
未払委託者報酬	237,531,717	241,943,039
未払利息	446	638
その他未払費用	678,602	691,207
流動負債合計	404,915,540	358,680,700
負債合計	404,915,540	358,680,700
純資産の部
元本等
元本	28,738,436,858	27,507,299,232
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	13,755,967,743	14,184,648,751
(分配準備積立金)	2,876,671,399	3,349,267,699
元本等合計	42,494,404,601	41,691,947,983
純資産合計	42,494,404,601	41,691,947,983
負債純資産合計	42,899,320,141	42,050,628,683

開示資料

決算

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