有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年2月19日-令和3年2月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2020年 2月18日現在) | 第11期 (2021年 2月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 716,683,448 | 695,231,242 |
| 親投資信託受益証券 | 42,082,188,693 | 41,302,918,441 |
| 未収入金 | 100,448,000 | 52,479,000 |
| 流動資産合計 | 42,899,320,141 | 42,050,628,683 |
| 資産合計 | 42,899,320,141 | 42,050,628,683 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,738,436 | 27,507,299 |
| 未払解約金 | 131,179,715 | 81,625,855 |
| 未払受託者報酬 | 6,786,624 | 6,912,662 |
| 未払委託者報酬 | 237,531,717 | 241,943,039 |
| 未払利息 | 446 | 638 |
| その他未払費用 | 678,602 | 691,207 |
| 流動負債合計 | 404,915,540 | 358,680,700 |
| 負債合計 | 404,915,540 | 358,680,700 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,738,436,858 | 27,507,299,232 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,755,967,743 | 14,184,648,751 |
| (分配準備積立金) | 2,876,671,399 | 3,349,267,699 |
| 元本等合計 | 42,494,404,601 | 41,691,947,983 |
| 純資産合計 | 42,494,404,601 | 41,691,947,983 |
| 負債純資産合計 | 42,899,320,141 | 42,050,628,683 |
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