剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第7期自平成25年3月13日至平成25年9月12日	第8期自平成25年9月13日至平成26年3月12日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		25,486,321	17,919,602
期首剰余金又は期首欠損金(△)		380,646,751	279,198,976
剰余金増加額又は欠損金減少額		7,709,462	140,087
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,709,462	140,087
剰余金減少額又は欠損金増加額		129,034,908	49,699,781
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	129,034,908	49,699,781
分配金		※3-	※354,060,583
期末剰余金又は期末欠損金(△)		279,198,976	345,002,134

2014/06/05 9:05

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,022百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2014/06/05 9:05

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第7期自 平成25年3月13日至 平成25年9月12日	第8期自 平成25年9月13日至 平成26年3月12日
1.	※1	配当株式	外国株式の発行会社が行う株式配当によるものであります。	外国株式の発行会社が行う株式配当によるものであります。
2.	※2	その他費用	主に、キャピタルゲイン税であります。	主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。
3.	※3	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,541,339円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(7,336,332円)、投資信託約款に規定される収益調整金(35,355,045円)及び分配準備積立金(223,966,260円)より分配対象額は279,198,976円(1万口当たり1,698.91円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,593,737円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(156,829,698円)、投資信託約款に規定される収益調整金(29,187,560円)及び分配準備積立金(200,451,722円)より分配対象額は399,062,717円(1万口当たり2,952.71円)であり、うち54,060,583円(1万口当たり400円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2014/06/05 9:05