剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第13期自平成28年3月15日至平成28年9月12日	第14期自平成28年9月13日至平成29年3月13日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		291,820	595,599
期首剰余金又は期首欠損金(△)		124,529,950	155,960,130
剰余金増加額又は欠損金減少額		125,416	691,981
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	125,416	691,981
剰余金減少額又は欠損金増加額		8,587,434	22,439,317
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,587,434	22,439,317
分配金		※327,639,873	※327,750,945
期末剰余金又は期末欠損金(△)		155,960,130	160,977,688

2017/06/06 9:17

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第13期自 平成28年3月15日至 平成28年9月12日	第14期自 平成28年9月13日至 平成29年3月13日
1.	※1	その他収益	――――――	キャピタルゲイン税の還付金であります。
2.	※2	その他費用	主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。	主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。
3.	※3	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,910,945円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(35,500,236円)及び分配準備積立金(330,070,707円)より分配対象額は373,481,888円(1万口当たり4,053.73円)であり、うち27,639,873円(1万口当たり300円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,326,163円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(31,012,386円)及び分配準備積立金(265,876,030円)より分配対象額は300,214,579円(1万口当たり3,786.36円)であり、うち27,750,945円(1万口当たり350円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/06/06 9:17