剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第15期自平成29年3月14日至平成29年9月12日	第16期自平成29年9月13日至平成30年3月12日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		7,339,682	6,578,470
期首剰余金又は期首欠損金(△)		160,977,688	225,670,476
剰余金増加額又は欠損金減少額		7,144,161	2,457,210
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,144,161	2,457,210
剰余金減少額又は欠損金増加額		18,249,789	19,356,898
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,249,789	19,356,898
分配金		※221,800,800	※223,480,845
期末剰余金又は期末欠損金(△)		225,670,476	272,428,318

2018/06/05 9:08

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第15期自 平成29年3月14日至 平成29年9月12日	第16期自 平成29年9月13日至 平成30年3月12日
1.	※1	その他費用	主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。	主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。
2.	※2	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,109,564円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(34,423,276円)及び分配準備積立金(214,482,269円)より分配対象額は257,015,109円(1万口当たり3,536.78円)であり、うち21,800,800円(1万口当たり300円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,832,010円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(75,574,662円)、投資信託約款に規定される収益調整金(33,797,781円)及び分配準備積立金(183,704,710円)より分配対象額は295,909,163円(1万口当たり4,410.75円)であり、うち23,480,845円(1万口当たり350円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2018/06/05 9:08