有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年3月13日-平成26年9月12日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成22年9月13日) | 9,978,770,044 | 9,978,770,044 | 0.9821 | 0.9821 |
| 第2計算期間末 (平成23年3月14日) | 8,884,846,837 | 8,884,846,837 | 0.9336 | 0.9336 |
| 第3計算期間末 (平成23年9月12日) | 4,847,652,757 | 4,847,652,757 | 0.9404 | 0.9404 |
| 第4計算期間末 (平成24年3月12日) | 3,315,840,060 | 3,315,840,060 | 0.9600 | 0.9600 |
| 第5計算期間末 (平成24年9月12日) | 2,429,916,059 | 2,429,916,059 | 0.8894 | 0.8894 |
| 第6計算期間末 (平成25年3月12日) | 2,791,036,472 | 2,983,867,649 | 1.1579 | 1.2379 |
| 第7計算期間末 (平成25年9月12日) | 1,922,599,062 | 1,922,599,062 | 1.1699 | 1.1699 |
| 平成25年9月末日 | 1,895,349,157 | - | 1.1702 | - |
| 10月末日 | 1,932,333,341 | - | 1.2277 | - |
| 11月末日 | 1,923,134,787 | - | 1.2547 | - |
| 12月末日 | 1,824,058,552 | - | 1.2719 | - |
| 平成26年1月末日 | 1,718,715,435 | - | 1.2248 | - |
| 2月末日 | 1,723,170,078 | - | 1.2671 | - |
| 第8計算期間末 (平成26年3月12日) | 1,696,516,730 | 1,750,577,313 | 1.2553 | 1.2953 |
| 3月末日 | 1,667,873,596 | - | 1.2478 | - |
| 4月末日 | 1,642,761,099 | - | 1.2469 | - |
| 5月末日 | 1,659,917,303 | - | 1.2686 | - |
| 6月末日 | 1,679,359,147 | - | 1.2890 | - |
| 7月末日 | 1,790,988,032 | - | 1.3506 | - |
| 8月末日 | 1,817,714,004 | - | 1.3852 | - |
| 第9計算期間末 (平成26年9月12日) | 1,750,972,351 | 1,855,438,935 | 1.3409 | 1.4209 |
| 9月末日 | 1,755,582,196 | - | 1.3320 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
