- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年3月13日-平成30年9月12日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2010年9月13日) | 9,978,770,044 | 9,978,770,044 | 0.9821 | 0.9821 |
| 第2計算期間末 (2011年3月14日) | 8,884,846,837 | 8,884,846,837 | 0.9336 | 0.9336 |
| 第3計算期間末 (2011年9月12日) | 4,847,652,757 | 4,847,652,757 | 0.9404 | 0.9404 |
| 第4計算期間末 (2012年3月12日) | 3,315,840,060 | 3,315,840,060 | 0.9600 | 0.9600 |
| 第5計算期間末 (2012年9月12日) | 2,429,916,059 | 2,429,916,059 | 0.8894 | 0.8894 |
| 第6計算期間末 (2013年3月12日) | 2,791,036,472 | 2,983,867,649 | 1.1579 | 1.2379 |
| 第7計算期間末 (2013年9月12日) | 1,922,599,062 | 1,922,599,062 | 1.1699 | 1.1699 |
| 第8計算期間末 (2014年3月12日) | 1,696,516,730 | 1,750,577,313 | 1.2553 | 1.2953 |
| 第9計算期間末 (2014年9月12日) | 1,750,972,351 | 1,855,438,935 | 1.3409 | 1.4209 |
| 第10計算期間末 (2015年3月12日) | 1,634,218,963 | 1,692,698,273 | 1.3973 | 1.4473 |
| 第11計算期間末 (2015年9月14日) | 1,335,777,777 | 1,335,777,777 | 1.2303 | 1.2303 |
| 第12計算期間末 (2016年3月14日) | 1,112,800,816 | 1,112,800,816 | 1.1260 | 1.1260 |
| 第13計算期間末 (2016年9月12日) | 1,077,289,245 | 1,104,929,118 | 1.1693 | 1.1993 |
| 第14計算期間末 (2017年3月13日) | 953,861,834 | 981,612,779 | 1.2030 | 1.2380 |
| 第15計算期間末 (2017年9月12日) | 952,363,813 | 974,164,613 | 1.3105 | 1.3405 |
| 2017年9月末日 | 966,210,841 | - | 1.3449 | - |
| 10月末日 | 985,530,781 | - | 1.3868 | - |
| 11月末日 | 1,024,470,024 | - | 1.4521 | - |
| 12月末日 | 1,065,996,407 | - | 1.5127 | - |
| 2018年1月末日 | 1,045,988,965 | - | 1.4913 | - |
| 2月末日 | 1,005,456,640 | - | 1.4583 | - |
| 第16計算期間末 (2018年3月12日) | 943,309,622 | 966,790,467 | 1.4061 | 1.4411 |
| 3月末日 | 909,191,738 | - | 1.3572 | - |
| 4月末日 | 911,280,627 | - | 1.3663 | - |
| 5月末日 | 884,273,704 | - | 1.3411 | - |
| 6月末日 | 846,840,772 | - | 1.2997 | - |
| 7月末日 | 822,999,513 | - | 1.2870 | - |
| 8月末日 | 788,558,300 | - | 1.2143 | - |
| 第17計算期間末 (2018年9月12日) | 715,255,149 | 715,255,149 | 1.1084 | 1.1084 |
| 9月末日 | 730,617,040 | - | 1.1510 | - |
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