有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年3月13日-平成27年9月14日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成22年9月13日) | 9,978,770,044 | 9,978,770,044 | 0.9821 | 0.9821 |
| 第2計算期間末 (平成23年3月14日) | 8,884,846,837 | 8,884,846,837 | 0.9336 | 0.9336 |
| 第3計算期間末 (平成23年9月12日) | 4,847,652,757 | 4,847,652,757 | 0.9404 | 0.9404 |
| 第4計算期間末 (平成24年3月12日) | 3,315,840,060 | 3,315,840,060 | 0.9600 | 0.9600 |
| 第5計算期間末 (平成24年9月12日) | 2,429,916,059 | 2,429,916,059 | 0.8894 | 0.8894 |
| 第6計算期間末 (平成25年3月12日) | 2,791,036,472 | 2,983,867,649 | 1.1579 | 1.2379 |
| 第7計算期間末 (平成25年9月12日) | 1,922,599,062 | 1,922,599,062 | 1.1699 | 1.1699 |
| 第8計算期間末 (平成26年3月12日) | 1,696,516,730 | 1,750,577,313 | 1.2553 | 1.2953 |
| 第9計算期間末 (平成26年9月12日) | 1,750,972,351 | 1,855,438,935 | 1.3409 | 1.4209 |
| 平成26年9月末日 | 1,755,582,196 | - | 1.3320 | - |
| 10月末日 | 1,702,632,506 | - | 1.3032 | - |
| 11月末日 | 1,842,227,872 | - | 1.4189 | - |
| 12月末日 | 1,689,460,973 | - | 1.3713 | - |
| 平成27年1月末日 | 1,733,906,418 | - | 1.4162 | - |
| 2月末日 | 1,703,855,751 | - | 1.4442 | - |
| 第10計算期間末 (平成27年3月12日) | 1,634,218,963 | 1,692,698,273 | 1.3973 | 1.4473 |
| 3月末日 | 1,667,830,685 | - | 1.4251 | - |
| 4月末日 | 1,696,524,742 | - | 1.4703 | - |
| 5月末日 | 1,707,571,260 | - | 1.4865 | - |
| 6月末日 | 1,604,452,481 | - | 1.4162 | - |
| 7月末日 | 1,547,378,001 | - | 1.3952 | - |
| 8月末日 | 1,371,080,766 | - | 1.2602 | - |
| 第11計算期間末 (平成27年9月14日) | 1,335,777,777 | 1,335,777,777 | 1.2303 | 1.2303 |
| 9月末日 | 1,302,975,600 | - | 1.2118 | - |
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