有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年3月13日-令和1年9月12日)

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【提出】: 2019/12/05 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2010年9月13日)	9,978,770,044	9,978,770,044	0.9821	0.9821
第2計算期間末 (2011年3月14日)	8,884,846,837	8,884,846,837	0.9336	0.9336
第3計算期間末 (2011年9月12日)	4,847,652,757	4,847,652,757	0.9404	0.9404
第4計算期間末 (2012年3月12日)	3,315,840,060	3,315,840,060	0.9600	0.9600
第5計算期間末 (2012年9月12日)	2,429,916,059	2,429,916,059	0.8894	0.8894
第6計算期間末 (2013年3月12日)	2,791,036,472	2,983,867,649	1.1579	1.2379
第7計算期間末 (2013年9月12日)	1,922,599,062	1,922,599,062	1.1699	1.1699
第8計算期間末 (2014年3月12日)	1,696,516,730	1,750,577,313	1.2553	1.2953
第9計算期間末 (2014年9月12日)	1,750,972,351	1,855,438,935	1.3409	1.4209
第10計算期間末 (2015年3月12日)	1,634,218,963	1,692,698,273	1.3973	1.4473
第11計算期間末 (2015年9月14日)	1,335,777,777	1,335,777,777	1.2303	1.2303
第12計算期間末 (2016年3月14日)	1,112,800,816	1,112,800,816	1.1260	1.1260
第13計算期間末 (2016年9月12日)	1,077,289,245	1,104,929,118	1.1693	1.1993
第14計算期間末 (2017年3月13日)	953,861,834	981,612,779	1.2030	1.2380
第15計算期間末 (2017年9月12日)	952,363,813	974,164,613	1.3105	1.3405
第16計算期間末 (2018年3月12日)	943,309,622	966,790,467	1.4061	1.4411
第17計算期間末 (2018年9月12日)	715,255,149	715,255,149	1.1084	1.1084
2018年9月末日	730,617,040	-	1.1510	-
10月末日	642,192,564	-	1.0185	-
11月末日	692,519,145	-	1.1021	-
12月末日	631,307,641	-	1.0446	-
2019年1月末日	659,043,563	-	1.1034	-
2月末日	690,957,507	-	1.1793	-
第18計算期間末 (2019年3月12日)	684,238,515	695,953,994	1.1681	1.1881
3月末日	677,797,468	-	1.1684	-
4月末日	683,514,250	-	1.1868	-
5月末日	630,689,089	-	1.1014	-
6月末日	641,444,093	-	1.1646	-
7月末日	637,752,147	-	1.1702	-
8月末日	605,809,203	-	1.1304	-
第19計算期間末 (2019年9月12日)	610,824,186	610,824,186	1.1429	1.1429
9月末日	577,012,675	-	1.1376	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年3月13日-令和1年9月12日)

開示資料

決算