剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

			(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△1,393,031	△14,622,336
期首剰余金又は期首欠損金(△)		783,832,875	160,043,793
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,713,152,184	6,351,696
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		1,713,152,184	6,351,696
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,226,693,543	85,589,120
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		1,226,693,543	85,589,120
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
分配金		1,257,295,591	100,747,809
期末剰余金又は期末欠損金(△)		160,043,793	△106,502,398

2014/05/09 9:14

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

資本金			10,000,000
資本剰余金
資本準備金			8,281,840
資本剰余金合計			8,281,840
利益剰余金
利益準備金			139,807
その他利益剰余金
配当準備積立金			120,000
別途積立金			350,000
繰越利益剰余金			19,168,379
利益剰余金合計			19,848,186

(2)中間損益計算書 (単位:千円)

2014/05/09 9:14

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第7特定期間(自平成25年2月13日至平成25年8月12日)	第8特定期間(自平成25年8月13日至平成26年2月10日)
1.	分配金の計算過程	(自平成25年2月13日 至平成25年3月11日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(21,381,428円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(272,807,236円)、収益調整金(745,827,008円)及び分配準備積立金(386,854,963円)より分配対象収益は1,426,870,635円(1口当たり0.213880円)であり、うち16,678,379円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。	(自平成25年8月13日 至平成25年9月10日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(34,911,840円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(1,337,180,520円)及び分配準備積立金(251,463,934円)より分配対象収益は1,623,556,294円(1口当たり0.204090円)であり、うち19,887,780円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。
		(自平成25年3月12日 至平成25年4月10日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(20,953,616円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(233,600,862円)、収益調整金(1,304,823,202円)及び分配準備積立金(643,819,297円)より分配対象収益は2,203,196,977円(1口当たり0.239381円)であり、うち575,233,869円(1口当たり0.062500円)を分配金額としております。	(自平成25年9月11日 至平成25年10月10日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(18,280,247円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(1,263,990,401円)及び分配準備積立金(245,918,301円)より分配対象収益は1,528,188,949円(1口当たり0.204042円)であり、うち18,723,905円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。
		(自平成25年4月11日 至平成25年5月10日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(88,297,195円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(898,708,577円)、収益調整金(1,987,191,393円)及び分配準備積立金(314,188,341円)より分配対象収益は3,288,385,506円(1口当たり0.254061円)であり、うち32,358,171円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。	(自平成25年10月11日 至平成25年11月11日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(9,634,519円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(1,192,219,966円)及び分配準備積立金(228,992,525円)より分配対象収益は1,430,847,010円(1口当たり0.202921円)であり、うち17,628,159円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。
		(自平成25年5月11日 至平成25年6月10日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(80,502,736円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(1,661,549,741円)及び分配準備積立金(866,701,264円)より分配対象収益は2,608,753,741円(1口当たり0.260450円)であり、うち25,040,845円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。	(自平成25年11月12日 至平成25年12月10日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(14,904,268円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(1,094,604,436円)及び分配準備積立金(201,714,729円)より分配対象収益は1,311,223,433円(1口当たり0.202729円)であり、うち16,169,640円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。
		(自平成25年6月11日 至平成25年7月10日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(11,134,360円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(1,569,509,835円)及び分配準備積立金(851,013,317円)より分配対象収益は2,431,657,512円(1口当たり0.259148円)であり、うち586,453,934円(1口当たり0.062500円)を分配金額としております。	(自平成25年12月11日 至平成26年1月10日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(230,323円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(1,004,234,062円)及び分配準備積立金(182,950,027円)より分配対象収益は1,187,414,412円(1口当たり0.200271円)であり、うち14,822,588円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。
		(自平成25年7月11日 至平成25年8月12日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(47,252,128円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(1,443,893,842円)及び分配準備積立金(250,060,983円)より分配対象収益は1,741,206,953円(1口当たり0.202180円)であり、うち21,530,393円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。	(自平成26年1月11日 至平成26年2月10日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(2,231,579円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(917,093,012円)及び分配準備積立金(152,180,152円)より分配対象収益は1,071,504,743円(1口当たり0.198196円)であり、うち13,515,737円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。
2.	剰余金増加額・減少額及び欠損金減少額・増加額	「当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額」及び「当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額」は、それぞれ剰余金減少額と剰余金増加額との純額を表示しております。	―

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#4 附属明細表（連結）

元本		6,195,620,921	3,829,068,665
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,578,387,171	1,509,574,649

注記表

2014/05/09 9:14