有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年8月13日-平成26年2月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第7特定期間 (自平成25年2月13日至平成25年8月12日)	第8特定期間 (自平成25年8月13日至平成26年2月10日)
営業収益
受取利息	1,223	821
有価証券売買等損益	226,667,944	△45,919,833
営業収益合計	226,669,167	△45,919,012
営業費用
受託者報酬	3,834,404	2,611,985
委託者報酬	76,689,005	52,240,689
その他費用	490,921	411,608
営業費用合計	81,014,330	55,264,282
営業利益又は営業損失(△)	145,654,837	△101,183,294
経常利益又は経常損失(△)	145,654,837	△101,183,294
当期純利益又は当期純損失(△)	145,654,837	△101,183,294
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,393,031	△14,622,336
期首剰余金又は期首欠損金(△)	783,832,875	160,043,793
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,713,152,184	6,351,696
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,713,152,184	6,351,696
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,226,693,543	85,589,120
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,226,693,543	85,589,120
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	1,257,295,591	100,747,809
期末剰余金又は期末欠損金(△)	160,043,793	△106,502,398