有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年8月11日-平成28年2月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第11特定期間 (自平成27年2月11日至平成27年8月10日)	第12特定期間 (自平成27年8月11日至平成28年2月10日)
営業収益
受取利息	295	240
有価証券売買等損益	60,899,667	△483,194,145
営業収益合計	60,899,962	△483,193,905
営業費用
受託者報酬	977,706	752,316
委託者報酬	19,554,864	15,047,284
その他費用	113,711	91,432
営業費用合計	20,646,281	15,891,032
営業利益又は営業損失(△)	40,253,681	△499,084,937
経常利益又は経常損失(△)	40,253,681	△499,084,937
当期純利益又は当期純損失(△)	40,253,681	△499,084,937
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,851,163	△7,604,254
期首剰余金又は期首欠損金(△)	184,385,740	74,747,752
剰余金増加額又は欠損金減少額	19,329,393	37,882,548
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	37,882,548
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,329,393	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	34,898,615	1,658,037
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	34,898,615	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,658,037
分配金	132,471,284	32,822,062
期末剰余金又は期末欠損金(△)	74,747,752	△413,330,482