有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年8月12日-平成27年2月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第9特定期間 (自平成26年2月11日至平成26年8月11日)	第10特定期間 (自平成26年8月12日至平成27年2月10日)
営業収益
受取利息	436	319
有価証券売買等損益	464,025,618	459,761,317
その他収益	-	455
営業収益合計	464,026,054	459,762,091
営業費用
受託者報酬	1,598,995	1,195,293
委託者報酬	31,980,751	23,906,721
その他費用	335,958	298,129
営業費用合計	33,915,704	25,400,143
営業利益又は営業損失(△)	430,110,350	434,361,948
経常利益又は経常損失(△)	430,110,350	434,361,948
当期純利益又は当期純損失(△)	430,110,350	434,361,948
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	23,209,083	21,821,892
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△106,502,398	211,927,959
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,855,836	50,071,389
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,855,836	50,071,389
剰余金減少額又は欠損金増加額	32,997,035	115,914,175
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	32,997,035	115,914,175
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	59,329,711	374,239,489
期末剰余金又は期末欠損金(△)	211,927,959	184,385,740