有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年2月11日-平成27年8月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第10特定期間 (自平成26年8月12日至平成27年2月10日)	第11特定期間 (自平成27年2月11日至平成27年8月10日)
営業収益
受取利息	319	295
有価証券売買等損益	459,761,317	60,899,667
その他収益	455	-
営業収益合計	459,762,091	60,899,962
営業費用
受託者報酬	1,195,293	977,706
委託者報酬	23,906,721	19,554,864
その他費用	298,129	113,711
営業費用合計	25,400,143	20,646,281
営業利益又は営業損失(△)	434,361,948	40,253,681
経常利益又は経常損失(△)	434,361,948	40,253,681
当期純利益又は当期純損失(△)	434,361,948	40,253,681
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	21,821,892	1,851,163
期首剰余金又は期首欠損金(△)	211,927,959	184,385,740
剰余金増加額又は欠損金減少額	50,071,389	19,329,393
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	50,071,389	19,329,393
剰余金減少額又は欠損金増加額	115,914,175	34,898,615
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	115,914,175	34,898,615
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	374,239,489	132,471,284
期末剰余金又は期末欠損金(△)	184,385,740	74,747,752