剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

			(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		21,821,892	1,851,163
期首剰余金又は期首欠損金(△)		211,927,959	184,385,740
剰余金増加額又は欠損金減少額		50,071,389	19,329,393
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		50,071,389	19,329,393
剰余金減少額又は欠損金増加額		115,914,175	34,898,615
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		115,914,175	34,898,615
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
分配金		374,239,489	132,471,284
期末剰余金又は期末欠損金(△)		184,385,740	74,747,752

2015/11/10 9:11

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額
剰余金の配当	-	-	△135,560
当期純利益	-	-	2,139,422

当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
(単位:千円)

2015/11/10 9:11

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

配当金の総額 135,560千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 1,250円

2015/11/10 9:11

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第10特定期間(自平成26年8月12日至平成27年2月10日)	第11特定期間(自平成27年2月11日至平成27年8月10日)
1.	分配金の計算過程	(自平成26年8月12日 至平成26年9月10日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(17,495,658円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(555,288,732円)及び分配準備積立金(106,640,011円)より分配対象収益は679,424,401円(1口当たり0.210122円)であり、うち8,083,679円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。	(自平成27年2月11日 至平成27年3月10日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(4,038,052円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(10,259,965円)、収益調整金(279,572,392円)及び分配準備積立金(16,395,742円)より分配対象収益は310,266,151円(1口当たり0.119813円)であり、うち6,473,990円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。
		(自平成26年9月11日 至平成26年10月10日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(7,951,975円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(500,239,912円)及び分配準備積立金(99,766,028円)より分配対象収益は607,957,915円(1口当たり0.210512円)であり、うち180,499,744円(1口当たり0.062500円)を分配金額としております。	(自平成27年3月11日 至平成27年4月10日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(8,322,977円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(62,137,248円)、収益調整金(259,233,276円)及び分配準備積立金(22,246,872円)より分配対象収益は351,940,373円(1口当たり0.146709円)であり、うち101,953,154円(1口当たり0.042500円)を分配金額としております。
		(自平成26年10月11日 至平成26年11月10日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(6,620,580円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(9,085,219円)、収益調整金(410,556,176円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は426,261,975円(1口当たり0.153731円)であり、うち6,931,946円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。	(自平成27年4月11日 至平成27年5月11日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(16,409,392円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(246,469,473円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は262,878,865円(1口当たり0.111244円)であり、うち5,907,709円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。
		(自平成26年11月11日 至平成26年12月10日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(6,061,228円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(51,310,019円)、収益調整金(395,518,429円)及び分配準備積立金(8,360,026円)より分配対象収益は461,249,702円(1口当たり0.172726円)であり、うち6,676,026円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。	(自平成27年5月12日 至平成27年6月10日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(6,654,515円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(256,295,826円)及び分配準備積立金(10,330,539円)より分配対象収益は273,280,880円(1口当たり0.111579円)であり、うち6,123,059円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。
		(自平成26年12月11日 至平成27年1月13日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(0円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(393,153,462円)及び分配準備積立金(57,399,765円)より分配対象収益は450,553,227円(1口当たり0.170239円)であり、うち165,412,109円(1口当たり0.062500円)を分配金額としております。	(自平成27年6月11日 至平成27年7月10日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,448,013円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(252,987,714円)及び分配準備積立金(10,575,953円)より分配対象収益は265,011,680円(1口当たり0.109692円)であり、うち6,039,909円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。
		(自平成27年1月14日 至平成27年2月10日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(4,590,872円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(19,205,090円)、収益調整金(286,160,189円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は309,956,151円(1口当たり0.116771円)であり、うち6,635,985円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。	(自平成27年7月11日 至平成27年8月10日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(12,398,772円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(250,228,164円)及び分配準備積立金(5,907,527円)より分配対象収益は268,534,463円(1口当たり0.112386円)であり、うち5,973,463円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。

2015/11/10 9:11

#5 附属明細表（連結）

元本		1,622,698,914	1,377,932,894
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,260,795,411	1,127,594,819

注記表

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