ニッセイアジア好配当株式ファンド(毎月分配型)

第15期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年2月11日-平成29年8月10日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年2月11日-平成29年8月10日)で絞込み

個別

2017年2月10日: 862万
2017年8月10日 -28.08%: 620万

個別

2017年2月10日: 862万
2017年8月10日 -28.08%: 620万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

「ニッセイアジア好配当株式マザーファンド」の状況

負債の部
流動負債
未払解約金		7,069,115	4,930,090

注記表

2017/11/10 9:16

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