ニッセイアジア好配当株式ファンド(毎月分配型)

第21期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年2月11日-令和2年8月11日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年2月11日-令和2年8月11日)で絞込み

個別

2020年2月10日: 277万
2020年8月11日 +75%: 485万

個別

2020年2月10日: 277万
2020年8月11日 +75%: 485万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

「ニッセイアジア好配当株式マザーファンド」の状況

貸借対照表
負債の部
流動負債
未払解約金		1,910,190	4,167,127

注記表

2020/11/10 9:31

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