剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	152,672	△364,189
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△74,297,556	△53,999,403
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,565,404	9,039,233
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,565,404	9,039,233
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	564,946	744,530
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	564,946	744,530
分配金	11,200,098	10,532,146
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△53,999,403	△145,972,227

2020/11/10 9:31

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当	-	-	-	△5,067,603
当期純利益	-	-	-	8,526,917

当事業年度(自2019年4月1日 至2020年3月31日)

2020/11/10 9:31

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

配当金の総額 5,000,103千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 46,106円

2020/11/10 9:31

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第20特定期間自2019年8月14日至2020年2月10日	第21特定期間自2020年2月11日至2020年8月11日
1.	分配金の計算過程	(自2019年8月14日 至2019年9月10日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(4,618,396円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(80,967,606円)及び分配準備積立金(14,853,733円)より分配対象収益は100,439,735円(1口当たり0.131838円)であり、うち1,904,608円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。	(自2020年2月11日 至2020年3月10日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,067,192円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(76,703,755円)及び分配準備積立金(14,476,350円)より分配対象収益は92,247,297円(1口当たり0.128121円)であり、うち1,800,007円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。
		(自2019年9月11日 至2019年10月10日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,725,161円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(80,218,588円)及び分配準備積立金(17,368,786円)より分配対象収益は99,312,535円(1口当たり0.131630円)であり、うち1,886,210円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。	(自2020年3月11日 至2020年4月10日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,470,601円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(76,032,529円)及び分配準備積立金(13,612,350円)より分配対象収益は91,115,480円(1口当たり0.127683円)であり、うち1,784,022円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。
		(自2019年10月11日 至2019年11月11日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,978,572円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(80,130,962円)及び分配準備積立金(17,184,884円)より分配対象収益は99,294,418円(1口当たり0.131755円)であり、うち1,884,069円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。	(自2020年4月11日 至2020年5月11日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(2,878,887円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(75,984,913円)及び分配準備積立金(13,285,887円)より分配対象収益は92,149,687円(1口当たり0.129220円)であり、うち1,782,801円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。
		(自2019年11月12日 至2019年12月10日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,373,735円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(79,747,828円)及び分配準備積立金(17,070,390円)より分配対象収益は98,191,953円(1口当たり0.131099円)であり、うち1,872,478円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。	(自2020年5月12日 至2020年6月10日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(4,810,503円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(73,944,113円)及び分配準備積立金(13,977,258円)より分配対象収益は92,731,874円(1口当たり0.133658円)であり、うち1,734,500円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。
		(自2019年12月11日 至2020年1月10日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(2,222,306円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(77,912,173円)及び分配準備積立金(16,183,732円)より分配対象収益は96,318,211円(1口当たり0.131637円)であり、うち1,829,239円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。	(自2020年6月11日 至2020年7月10日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(2,517,887円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(73,318,837円)及び分配準備積立金(16,866,543円)より分配対象収益は92,703,267円(1口当たり0.134824円)であり、うち1,718,974円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。
		(自2020年1月11日 至2020年2月10日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(0円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(77,699,982円)及び分配準備積立金(16,493,009円)より分配対象収益は94,192,991円(1口当たり0.129138円)であり、うち1,823,494円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。	(自2020年7月11日 至2020年8月11日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(519,746円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(73,026,369円)及び分配準備積立金(17,580,721円)より分配対象収益は91,126,836円(1口当たり0.133083円)であり、うち1,711,842円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。

2020/11/10 9:31

#5 附属明細表（連結）

「ニッセイアジア好配当株式 マザーファンド」の状況

貸借対照表
元本		331,974,297	303,417,968
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		345,714,258	237,310,363

注記表

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