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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年8月14日-令和2年2月10日)

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【提出】: 2020/05/08 10:28
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「ニッセイアジア好配当株式ファンド(毎月分配型)」
					(2020年2月28日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイアジア好配当株式マザーファンド	親投資信託受益証券	327,308,025	2.0414	1.9707	-	99.99%
1	日本	親投資信託受益証券	327,308,025	668,167,202	645,025,924	-	99.99%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	99.99
	小計		99.99
合計(対純資産総額比)			99.99
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイアジア好配当株式マザーファンド」
					(2020年2月28日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	投資証券	222,100	251.88	251.88	-	8.64%
1	シンガポール	-	222,100	55,944,480	55,944,480	-	8.64%
2	HKBN LTD	株式	250,500	194.59	200.77	-	7.77%
2	香港	電気通信サービス	250,500	48,745,897	50,293,386	-	7.77%
3	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	株式	202,800	260.52	240.90	-	7.55%
3	シンガポール	電気通信サービス	202,800	52,833,537	48,855,108	-	7.55%
4	TAIWAN CEMENT	株式	310,224	153.42	152.52	-	7.31%
4	台湾	素材	310,224	47,596,117	47,316,140	-	7.31%
5	BTS RAIL MASS TRANSIT FUND-F	投資証券	1,343,100	34.23	31.92	-	6.62%
5	タイ	-	1,343,100	45,981,055	42,877,124	-	6.62%
6	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	株式	109,000	375.57	380.48	-	6.41%
6	香港	銀行	109,000	40,937,130	41,472,756	-	6.41%
7	MALAYAN BANKING BHD	株式	182,900	221.26	221.52	-	6.26%
7	マレーシア	銀行	182,900	40,468,454	40,516,008	-	6.26%
8	HANG SENG BANK LTD	株式	15,000	2,287.11	2,294.13	-	5.32%
8	香港	銀行	15,000	34,306,740	34,412,040	-	5.32%
9	LAND & HOUSES PUB CO-FOR REG	株式	1,159,000	33.13	29.49	-	5.28%
9	タイ	不動産	1,159,000	38,407,521	34,184,705	-	5.28%
10	SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	株式	211,800	157.72	152.23	-	4.98%
10	シンガポール	メディア・娯楽	211,800	33,406,091	32,242,695	-	4.98%
11	DBS GROUP HOLDINGS LTD	株式	15,300	1,986.07	1,947.62	-	4.60%
11	シンガポール	銀行	15,300	30,386,958	29,798,668	-	4.60%
12	KRUNG THAI BANK PUB CO-FOREI	株式	543,200	56.21	49.96	-	4.19%
12	タイ	銀行	543,200	30,535,444	27,142,617	-	4.19%
13	GETAC TECHNOLOGY CORP	株式	124,000	179.77	176.16	-	3.37%
13	台湾	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	124,000	22,292,472	21,844,832	-	3.37%
14	TAIWAN MOBILE CO LTD	株式	55,800	388.07	379.05	-	3.27%
14	台湾	電気通信サービス	55,800	21,654,585	21,150,990	-	3.27%
15	DIGITAL TELECOMMUNICATIONS-F	投資証券	360,000	60.37	56.21	-	3.13%
15	タイ	-	360,000	21,736,080	20,237,040	-	3.13%
16	ASCENDAS INDIA TRUST	投資証券	153,200	131.04	131.82	-	3.12%
16	シンガポール	-	153,200	20,076,078	20,196,294	-	3.12%
17	STELLA INTERNATIONAL	株式	129,000	153.31	141.80	-	2.83%
17	中国	耐久消費財・アパレル	129,000	19,777,867	18,292,716	-	2.83%
18	TISCO FINANCIAL-FOREIGN	株式	47,200	353.94	350.47	-	2.56%
18	タイ	銀行	47,200	16,705,968	16,542,184	-	2.56%
19	CHINA MOBILE LTD/HK	株式	13,500	944.89	890.13	-	1.86%
19	香港	電気通信サービス	13,500	12,756,042	12,016,836	-	1.86%
20	NAGACORP LTD	株式	54,000	157.24	154.15	-	1.29%
20	ケイマン諸島	消費者サービス	54,000	8,491,392	8,324,596	-	1.29%
21	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	株式	7,000	795.36	784.13	-	0.85%
21	香港	公益事業	7,000	5,567,562	5,488,938	-	0.85%
22	ST SHINE OPTICAL CO LTD	株式	2,000	1,483.71	1,425.95	-	0.44%
22	台湾	ヘルスケア機器・サービス	2,000	2,967,420	2,851,900	-	0.44%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	29.34
		電気通信サービス	20.44
		素材	7.31
		不動産	5.28
		メディア・娯楽	4.98
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.37
		耐久消費財・アパレル	2.83
		消費者サービス	1.29
		公益事業	0.85
		ヘルスケア機器・サービス	0.44
	小計		76.13
投資証券	外国	投資証券	21.51
	小計		21.51
合計(対純資産総額比)			97.64
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年8月14日-令和2年2月10日)

開示資料

決算