有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年2月11日-令和2年8月11日)

【提出】: 2020/11/10 9:31
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「ニッセイアジア好配当株式ファンド(毎月分配型)」
					(2020年8月31日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイアジア好配当株式マザーファンド	親投資信託受益証券	299,881,684	1.7821	1.7847	-	99.99%
1	日本	親投資信託受益証券	299,881,684	534,419,549	535,198,841	-	99.99%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	99.99
	小計		99.99
合計(対純資産総額比)			99.99
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイアジア好配当株式マザーファンド」
					(2020年8月31日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	TAIWAN CEMENT	株式	300,539	158.88	155.72	-	8.71%
1	台湾	素材	300,539	47,750,177	46,802,938	-	8.71%
2	HKBN LTD	株式	235,500	208.08	193.66	-	8.49%
2	香港	電気通信サービス	235,500	49,002,840	45,607,872	-	8.49%
3	DIGITAL TELECOMMUNICATIONS-F	投資証券	791,800	51.52	49.83	-	7.34%
3	タイ	-	791,800	40,799,870	39,457,769	-	7.34%
4	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	株式	202,800	184.64	178.43	-	6.74%
4	シンガポール	電気通信サービス	202,800	37,445,073	36,186,415	-	6.74%
5	CHAILEASE HOLDING CO LTD	株式	71,760	443.91	474.35	-	6.34%
5	ケイマン諸島	各種金融	71,760	31,855,699	34,039,356	-	6.34%
6	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	株式	109,000	290.36	303.28	-	6.15%
6	香港	銀行	109,000	31,649,240	33,057,520	-	6.15%
7	LAND & HOUSES PUB CO-FOR REG	株式	1,159,000	25.42	25.25	-	5.45%
7	タイ	不動産	1,159,000	29,467,575	29,271,124	-	5.45%
8	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	株式	18,000	1,446.32	1,390.83	-	4.66%
8	台湾	半導体・半導体製造装置	18,000	26,033,760	25,034,940	-	4.66%
9	GETAC TECHNOLOGY CORP	株式	124,000	154.11	179.00	-	4.13%
9	台湾	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	124,000	19,110,756	22,196,000	-	4.13%
10	CHINA MOBILE LTD/HK	株式	29,000	745.28	758.88	-	4.10%
10	香港	電気通信サービス	29,000	21,613,120	22,007,520	-	4.10%
11	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	投資証券	74,700	267.65	256.78	-	3.57%
11	シンガポール	-	74,700	19,993,529	19,182,198	-	3.57%
12	POYA INTERNATIONAL CO LTD	株式	9,000	2,190.96	2,079.98	-	3.48%
12	台湾	小売	9,000	19,718,640	18,719,820	-	3.48%
13	ASCENDAS INDIA TRUST	投資証券	153,200	107.06	102.40	-	2.92%
13	シンガポール	-	153,200	16,401,653	15,688,537	-	2.92%
14	NETLINK NBN TRUST	株式	206,300	74.86	75.64	-	2.90%
14	シンガポール	電気通信サービス	206,300	15,444,587	15,604,635	-	2.90%
15	TELEKOMUNIKASI TBK PT	株式	662,200	21.38	21.31	-	2.63%
15	インドネシア	電気通信サービス	662,200	14,160,484	14,112,806	-	2.63%
16	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED	株式	23,500	546.04	560.32	-	2.45%
16	香港	公益事業	23,500	12,831,940	13,167,520	-	2.45%
17	HANG SENG BANK LTD	株式	7,700	1,603.44	1,679.60	-	2.41%
17	香港	銀行	7,700	12,346,488	12,932,920	-	2.41%
18	DBS GROUP HOLDINGS LTD	株式	7,200	1,598.14	1,610.56	-	2.16%
18	シンガポール	銀行	7,200	11,506,665	11,596,037	-	2.16%
19	TISCO FINANCIAL-FOREIGN	株式	47,200	221.19	230.52	-	2.03%
19	タイ	銀行	47,200	10,440,522	10,880,544	-	2.03%
20	MALAYAN BANKING BHD	株式	53,000	190.33	185.52	-	1.83%
20	マレーシア	銀行	53,000	10,087,553	9,832,681	-	1.83%
21	KRUNG THAI BANK PUB CO-FOREI	株式	244,700	32.88	32.88	-	1.50%
21	タイ	銀行	244,700	8,046,470	8,046,470	-	1.50%
22	SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	株式	94,300	85.33	84.56	-	1.48%
22	シンガポール	メディア・娯楽	94,300	8,047,373	7,974,215	-	1.48%
23	STELLA INTERNATIONAL	株式	73,500	99.28	103.22	-	1.41%
23	中国	耐久消費財・アパレル	73,500	7,297,080	7,586,964	-	1.41%
24	NAGACORP LTD	株式	54,000	108.39	126.48	-	1.27%
24	ケイマン諸島	消費者サービス	54,000	5,853,168	6,829,920	-	1.27%
25	TAIWAN MOBILE CO LTD	株式	11,800	368.74	366.95	-	0.81%
25	台湾	電気通信サービス	11,800	4,351,132	4,330,010	-	0.81%
26	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	株式	7,000	582.76	603.84	-	0.79%
26	香港	公益事業	7,000	4,079,320	4,226,880	-	0.79%
27	BTS RAIL MASS TRANSIT FUND-F	投資証券	108,200	22.71	21.18	-	0.43%
27	タイ	-	108,200	2,457,546	2,292,487	-	0.43%
28	ST SHINE OPTICAL CO LTD	株式	2,000	1,045.36	1,066.84	-	0.40%
28	台湾	ヘルスケア機器・サービス	2,000	2,090,720	2,133,680	-	0.40%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	電気通信サービス	25.66
		銀行	16.07
		素材	8.71
		各種金融	6.34
		不動産	5.45
		半導体・半導体製造装置	4.66
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.13
		小売	3.48
		公益事業	3.24
		メディア・娯楽	1.48
		耐久消費財・アパレル	1.41
		消費者サービス	1.27
		ヘルスケア機器・サービス	0.40
	小計		82.31
投資証券	外国	投資証券	14.26
	小計		14.26
合計(対純資産総額比)			96.57
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年2月11日-令和2年8月11日)

開示資料

決算