有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年2月11日-令和3年8月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年8月31日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ニッセイアジア好配当株式 マザーファンド	親投資信託受益証券	200,020,502	2.1748	2.1825	-	99.98
	日本			435,021,323	436,544,745	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年8月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		99.98
	小計		99.98
合 計(対純資産総額比)			99.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイアジア好配当株式 マザーファンド

2021年8月31日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	CHAILEASE HOLDING CO LTD	株式	34,698	874.49	1,052.56	-	8.34
	ケイマン諸島	各種金融		30,343,296	36,521,796	-
2	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	73,000	443.18	431.31	-	7.19
	台湾	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		32,352,432	31,485,849	-
3	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	株式	14,000	2,318.80	2,168.43	-	6.93
	台湾	半導体・半導体製造装置		32,463,228	30,358,104	-
4	TAIWAN CEMENT	株式	158,539	207.34	188.35	-	6.82
	台湾	素材		32,872,554	29,861,327	-
5	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	株式	88,000	356.27	337.22	-	6.78
	香港	銀行		31,352,420	29,676,152	-
6	DIGITAL TELECOMMUNICATIONS-F	投資証券	639,000	43.05	43.05	-	6.28
	タイ	-		27,510,867	27,510,867	-
7	HKBN LTD	株式	178,500	129.38	125.86	-	5.13
	香港	電気通信サービス		23,095,882	22,466,224	-
8	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	株式	112,800	186.41	192.95	-	4.97
	シンガポール	電気通信サービス		21,027,363	21,765,166	-
9	GETAC TECHNOLOGY CORP	株式	100,000	216.05	206.95	-	4.73
	台湾	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		21,605,220	20,695,110	-
10	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	投資証券	60,300	256.26	252.63	-	3.48
	シンガポール	-		15,452,698	15,234,095	-
11	ASCENDAS INDIA TRUST	投資証券	123,200	118.55	117.73	-	3.31
	シンガポール	-		14,605,606	14,504,878	-
12	DBS GROUP HOLDINGS LTD	株式	5,800	2,534.56	2,485.50	-	3.29
	シンガポール	銀行		14,700,448	14,415,923	-
13	POYA INTERNATIONAL CO LTD	株式	7,000	2,271.31	2,057.64	-	3.29
	台湾	小売		15,899,226	14,403,480	-
14	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK PT	株式	534,100	25.02	26.18	-	3.19
	インドネシア	電気通信サービス		13,365,852	13,982,738	-
15	NETLINK NBN TRUST	株式	166,600	79.71	79.71	-	3.03
	シンガポール	電気通信サービス		13,280,685	13,280,685	-
16	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED	株式	19,000	670.22	662.46	-	2.87
	香港	公益事業		12,734,275	12,586,825	-
17	HANG SENG BANK LTD	株式	6,200	2,081.22	1,993.74	-	2.82
	香港	銀行		12,903,595	12,361,206	-
18	TISCO FINANCIAL-FOREIGN	株式	38,400	301.71	317.81	-	2.79
	タイ	銀行		11,585,664	12,204,000	-
19	HANA FINANCIAL GROUP	株式	2,377	4,181.91	4,120.55	-	2.24
	韓国	銀行		9,940,423	9,794,571	-
20	MALAYAN BANKING BHD	株式	42,900	211.58	222.16	-	2.18
	マレーシア	銀行		9,076,850	9,530,693	-
21	KRUNG THAI BANK PUB CO-FOREI	株式	200,400	36.27	38.30	-	1.75
	タイ	銀行		7,269,109	7,676,722	-
22	TAIWAN MOBILE CO LTD	株式	9,800	419.77	394.51	-	0.88
	台湾	電気通信サービス		4,113,792	3,866,226	-
23	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	株式	5,500	699.85	687.86	-	0.86
	香港	公益事業		3,849,208	3,783,243	-
24	NAGACORP LTD	株式	44,000	83.95	81.97	-	0.82
	ケイマン諸島	消費者サービス		3,693,998	3,607,080	-
25	ST SHINE OPTICAL CO LTD	株式	2,000	1,422.54	1,327.57	-	0.61
	台湾	ヘルスケア機器・サービス		2,845,083	2,655,147	-
26	BTS RAIL MASS TRANSIT FUND-F	投資証券	89,800	15.39	16.67	-	0.34
	タイ	-		1,382,075	1,497,756	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年8月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	21.84
		電気通信サービス	17.21
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	11.91
		各種金融	8.34
		半導体・半導体製造装置	6.93
		素材	6.82
		公益事業	3.74
		小売	3.29
		消費者サービス	0.82
		ヘルスケア機器・サービス	0.61
	小計		81.51
投資証券	外国		13.41
	小計		13.41
合 計(対純資産総額比)			94.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。