剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成25年 9月10日至 平成26年 3月10日	当期自 平成26年 3月11日至 平成26年 9月 9日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		6,350,287	40,462,767
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,520,708,363	2,310,480,636
剰余金増加額又は欠損金減少額		316,066,466	1,053,975,371
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	316,066,466	1,053,975,371
剰余金減少額又は欠損金増加額		116,527,907	1,061,057,963
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	116,527,907	1,061,057,963
分配金		282,621,332	259,421,541
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,310,480,636	2,143,174,074

2014/12/08 9:09

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/12/08 9:09

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	14,206,144,192	13,155,653,884
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,226,198,072	6,455,365,530

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/12/08 9:09