剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成26年 9月10日至 平成27年 3月 9日	当期自 平成27年 3月10日至 平成27年 9月 9日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		10,954,631	851,934
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,143,174,074	3,759,565,637
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,051,393,078	317,441,840
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,051,393,078	317,441,840
剰余金減少額又は欠損金増加額		101,093,452	68,642,722
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	101,093,452	68,642,722
分配金		321,209,926	449,896,842
期末剰余金又は期末欠損金(△)		3,759,565,637	2,674,004,506

2015/12/08 9:12

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/12/08 9:12

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	14,309,678,897	15,002,621,766
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,985,264,573	8,548,217,902

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/12/08 9:12