剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成27年 3月10日至 平成27年 9月 9日	当期自 平成27年 9月10日至 平成28年 3月 9日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		851,934	△6,369,438
期首剰余金又は期首欠損金(△)		3,759,565,637	2,674,004,506
剰余金増加額又は欠損金減少額		317,441,840	28,626,994
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	317,441,840	28,626,994
剰余金減少額又は欠損金増加額		68,642,722	41,684,397
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	68,642,722	41,684,397
分配金		449,896,842	414,231,206
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,674,004,506	1,246,999,181

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金			3,000,000
資本剰余金
資本準備金		524,000	524,000
利益剰余金
利益準備金		226,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		237,026	463,026
株主資本合計			3,987,026

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	15,002,621,766	13,984,458,209
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,548,217,902	5,782,746,692

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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