ハリス世界株ファンド(毎月決算型)

第14期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年9月10日-平成29年3月9日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年9月10日-平成29年3月9日)で絞込み

個別

2016年9月9日: 79億2164万
2017年3月9日 +23.14%: 97億5458万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	18,598,538,498	22,199,952,155
負債純資産合計	18,722,924,331	22,227,274,782

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/06/08 9:06

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