剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 2017年 9月12日至 2018年 3月 9日	当期自 2018年 3月10日至 2018年 9月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		△5,418,236	△14,498,666
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,168,416,053	4,055,924,543
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,930,079,640	1,560,722,404
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,930,079,640	1,560,722,404
剰余金減少額又は欠損金増加額		363,031,386	318,738,545
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	363,031,386	318,738,545
分配金		563,837,650	783,868,714
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,055,924,543	3,733,560,530

2018/12/06 9:03

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/12/06 9:03

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	15,910,467,890	18,359,087,732
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	17,475,461,240	18,717,025,213

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/12/06 9:03