剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2021年 9月10日至 2022年 3月 9日	当期自 2022年 3月10日至 2022年 9月 9日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	△4,168,564	20,629,216
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,512,744,278	2,257,070,763
剰余金増加額又は欠損金減少額	459,859,437	982,296,172
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	459,859,437	982,296,172
剰余金減少額又は欠損金増加額	459,937,832	239,931,788
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	459,937,832	239,931,788
分配金	909,211,472	1,031,929,358
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,257,070,763	4,554,421,646

2022/12/08 9:05

#2 注記表（連結）

2022/12/08 9:05

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2022年 3月 9日現在)	(2022年 9月 9日現在)
元本	10,641,423,144	11,357,521,415
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	18,492,120,303	24,706,373,969

注記表

2022/12/08 9:05