剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2022年 9月10日至 2023年 3月 9日	当期自 2023年 3月10日至 2023年 9月11日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	5,253,158	32,409,391
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,554,421,646	5,129,812,975
剰余金増加額又は欠損金減少額	680,143,703	1,625,150,889
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	680,143,703	1,625,150,889
剰余金減少額又は欠損金増加額	232,182,955	433,736,228
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	232,182,955	433,736,228
分配金	1,153,207,695	1,320,129,990
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,129,812,975	8,194,147,902

2023/12/07 9:07

#2 注記表（連結）

2023/12/07 9:07

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2023年 3月 9日現在)	(2023年 9月11日現在)
元本	11,525,951,471	12,174,216,971
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	27,437,225,698	34,509,716,536

注記表

2023/12/07 9:07