剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2023年 3月10日至 2023年 9月11日	当期自 2023年 9月12日至 2024年 3月11日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	32,409,391	16,198,628
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,129,812,975	8,194,147,902
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,625,150,889	1,328,462,645
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,625,150,889	1,328,462,645
剰余金減少額又は欠損金増加額	433,736,228	513,731,345
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	433,736,228	513,731,345
分配金	1,320,129,990	1,570,804,775
期末剰余金又は期末欠損金(△)	8,194,147,902	8,973,997,555

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金			3,000,000
資本剰余金
資本準備金		524,000	524,000
利益剰余金
利益準備金		226,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		362,542	588,542
株主資本合計			4,112,542

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2023年 9月11日現在)	(2024年 3月11日現在)
元本	12,174,216,971	12,686,815,446
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	34,509,716,536	38,580,015,109

注記表

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