剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 3月11日至 2025年 9月 9日	当期自 2025年 9月10日至 2026年 3月 9日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	7,555,681	22,849,940
期首剰余金又は期首欠損金(△)	9,325,473,417	9,370,646,185
剰余金増加額又は欠損金減少額	913,137,160	1,033,264,413
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	913,137,160	1,033,264,413
剰余金減少額又は欠損金増加額	359,197,221	601,818,433
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	359,197,221	601,818,433
分配金	2,015,432,345	2,910,861,051
期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,370,646,185	11,188,065,822

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金			3,000,000
資本剰余金
資本準備金		524,000	524,000
利益剰余金
利益準備金		226,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		501,538	727,538
株主資本合計			4,251,538

(2)中間損益計算書

2026/06/08 9:17

#3 注記表（連結）

2026/06/08 9:17

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2025年 9月 9日現在)	(2026年 3月 9日現在)
元本	9,516,690,531	8,973,364,408
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	36,176,820,031	39,149,440,007

注記表

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