有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/09/10-2023/03/09)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 1)株式(2023年 3月 9日現在)

該当事項はありません。

2)株式以外の有価証券(2023年 3月 9日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド	7,311,783,747	24,717,484,956
	日本円 小計	銘柄数:1	7,311,783,747	24,717,484,956
		組入時価比率:98.4%		100.0%
	合計			24,717,484,956

(注1)親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)組入時価比率は、左より純資産総額に対する評価額の割合、および、合計金額に対する評価額の割合であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
当ファンドは、「ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。

なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。