有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年3月11日-平成26年9月9日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1万口当たりの純資産額) | |||
| 第1特定期間末 (平成22年 9月 9日) | (分配付) | 5,466,103,357 | (分配付) | 8,549 |
| (分配落) | 5,447,185,657 | (分配落) | 8,509 | |
| 第2特定期間末 (平成23年 3月 9日) | (分配付) | 8,585,006,701 | (分配付) | 10,221 |
| (分配落) | 8,483,315,818 | (分配落) | 10,081 | |
| 第3特定期間末 (平成23年 9月 9日) | (分配付) | 6,670,857,789 | (分配付) | 7,880 |
| (分配落) | 6,586,443,105 | (分配落) | 7,780 | |
| 第4特定期間末 (平成24年 3月 9日) | (分配付) | 8,105,817,935 | (分配付) | 9,567 |
| (分配落) | 8,054,886,711 | (分配落) | 9,507 | |
| 第5特定期間末 (平成24年 9月10日) | (分配付) | 3,900,856,531 | (分配付) | 9,205 |
| (分配落) | 3,867,063,088 | (分配落) | 9,145 | |
| 第6特定期間末 (平成25年 3月11日) | (分配付) | 5,475,668,603 | (分配付) | 12,766 |
| (分配落) | 5,335,407,908 | (分配落) | 12,436 | |
| 第7特定期間末 (平成25年 9月 9日) | (分配付) | 6,111,857,191 | (分配付) | 14,094 |
| (分配落) | 5,872,751,469 | (分配落) | 13,494 | |
| 第8特定期間末 (平成26年 3月10日) | (分配付) | 7,414,149,323 | (分配付) | 15,392 |
| (分配落) | 7,131,527,991 | (分配落) | 14,792 | |
| 第9特定期間末 (平成26年 9月 9日) | (分配付) | 7,080,999,096 | (分配付) | 15,181 |
| (分配落) | 6,821,577,555 | (分配落) | 14,581 | |
| 平成25年10月末 | 6,459,575,628 | 14,163 | ||
| 11月末 | 6,773,221,548 | 14,672 | ||
| 12月末 | 7,356,252,305 | 15,290 | ||
| 平成26年 1月末 | 6,916,067,355 | 14,312 | ||
| 2月末 | 7,038,109,971 | 14,568 | ||
| 3月末 | 6,990,059,269 | 14,519 | ||
| 4月末 | 3,982,524,864 | 14,578 | ||
| 5月末 | 5,560,247,076 | 14,591 | ||
| 6月末 | 6,917,435,794 | 14,456 | ||
| 7月末 | 6,902,082,891 | 14,346 | ||
| 8月末 | 6,896,256,857 | 14,420 | ||
| 9月末 | 6,738,745,348 | 14,454 | ||
| 10月末 | 6,560,057,081 | 14,046 | ||
| (注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。 | ||||
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