有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年3月10日-令和2年9月9日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1万口当たりの純資産額) | |||
| 第2特定期間末 (2011年 3月 9日) | (分配付) | 8,585,006,701 | (分配付) | 10,221 |
| (分配落) | 8,483,315,818 | (分配落) | 10,081 | |
| 第3特定期間末 (2011年 9月 9日) | (分配付) | 6,670,857,789 | (分配付) | 7,880 |
| (分配落) | 6,586,443,105 | (分配落) | 7,780 | |
| 第4特定期間末 (2012年 3月 9日) | (分配付) | 8,105,817,935 | (分配付) | 9,567 |
| (分配落) | 8,054,886,711 | (分配落) | 9,507 | |
| 第5特定期間末 (2012年 9月10日) | (分配付) | 3,900,856,531 | (分配付) | 9,205 |
| (分配落) | 3,867,063,088 | (分配落) | 9,145 | |
| 第6特定期間末 (2013年 3月11日) | (分配付) | 5,475,668,603 | (分配付) | 12,766 |
| (分配落) | 5,335,407,908 | (分配落) | 12,436 | |
| 第7特定期間末 (2013年 9月 9日) | (分配付) | 6,111,857,191 | (分配付) | 14,094 |
| (分配落) | 5,872,751,469 | (分配落) | 13,494 | |
| 第8特定期間末 (2014年 3月10日) | (分配付) | 7,414,149,323 | (分配付) | 15,392 |
| (分配落) | 7,131,527,991 | (分配落) | 14,792 | |
| 第9特定期間末 (2014年 9月 9日) | (分配付) | 7,080,999,096 | (分配付) | 15,181 |
| (分配落) | 6,821,577,555 | (分配落) | 14,581 | |
| 第10特定期間末 (2015年 3月 9日) | (分配付) | 10,597,863,907 | (分配付) | 16,369 |
| (分配落) | 10,276,653,981 | (分配落) | 15,769 | |
| 第11特定期間末 (2015年 9月 9日) | (分配付) | 10,070,458,131 | (分配付) | 14,499 |
| (分配落) | 9,620,561,289 | (分配落) | 13,849 | |
| 第12特定期間末 (2016年 3月 9日) | (分配付) | 8,613,676,538 | (分配付) | 12,394 |
| (分配落) | 8,199,445,332 | (分配落) | 11,794 | |
| 第13特定期間末 (2016年 9月 9日) | (分配付) | 8,249,669,712 | (分配付) | 11,981 |
| (分配落) | 7,834,181,744 | (分配落) | 11,381 | |
| 第14特定期間末 (2017年 3月 9日) | (分配付) | 10,080,199,247 | (分配付) | 14,426 |
| (分配落) | 9,664,978,036 | (分配落) | 13,826 | |
| 第15特定期間末 (2017年 9月11日) | (分配付) | 7,674,707,641 | (分配付) | 14,800 |
| (分配落) | 7,331,435,974 | (分配落) | 14,200 | |
| 第16特定期間末 (2018年 3月 9日) | (分配付) | 15,178,057,983 | (分配付) | 14,591 |
| (分配落) | 14,614,220,333 | (分配落) | 13,841 | |
| 第17特定期間末 (2018年 9月10日) | (分配付) | 18,743,402,329 | (分配付) | 13,224 |
| (分配落) | 17,959,533,615 | (分配落) | 12,624 | |
| 第18特定期間末 (2019年 3月11日) | (分配付) | 17,658,355,645 | (分配付) | 11,687 |
| (分配落) | 16,765,917,856 | (分配落) | 11,087 | |
| 第19特定期間末 (2019年 9月9日) | (分配付) | 17,588,684,202 | (分配付) | 11,112 |
| (分配落) | 16,656,679,364 | (分配落) | 10,512 | |
| 第20特定期間末 (2020年 3月9日) | (分配付) | 16,392,599,453 | (分配付) | 9,464 |
| (分配落) | 15,494,900,384 | (分配落) | 8,914 | |
| 第21特定期間末 (2020年 9月9日) | (分配付) | 17,662,586,179 | (分配付) | 10,075 |
| (分配落) | 17,063,016,343 | (分配落) | 9,735 | |
| 2019年10月末 | 17,815,532,328 | 11,078 | ||
| 11月末 | 18,310,583,664 | 11,320 | ||
| 12月末 | 18,936,435,833 | 11,649 | ||
| 2020年 1月末 | 18,037,113,774 | 10,976 | ||
| 2月末 | 16,736,197,532 | 10,034 | ||
| 3月末 | 13,511,717,490 | 7,683 | ||
| 4月末 | 15,064,122,255 | 8,547 | ||
| 5月末 | 15,839,797,919 | 8,971 | ||
| 6月末 | 16,153,406,760 | 9,102 | ||
| 7月末 | 16,426,051,513 | 9,313 | ||
| 8月末 | 17,530,012,410 | 9,981 | ||
| 9月末 | 16,232,045,800 | 9,288 | ||
| 10月末 | 15,485,921,988 | 8,936 | ||
| (注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。 | ||||
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