有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/03/12-2024/09/09)

【提出】: 2024/12/06 9:57
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【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
ハリス世界株ファンド(毎月決算型)

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第10特定期間末	(2015年 3月 9日)	10,276,653,981	10,597,863,907	15,769	16,369
第11特定期間末	(2015年 9月 9日)	9,620,561,289	10,070,458,131	13,849	14,499
第12特定期間末	(2016年 3月 9日)	8,199,445,332	8,613,676,538	11,794	12,394
第13特定期間末	(2016年 9月 9日)	7,834,181,744	8,249,669,712	11,381	11,981
第14特定期間末	(2017年 3月 9日)	9,664,978,036	10,080,199,247	13,826	14,426
第15特定期間末	(2017年 9月11日)	7,331,435,974	7,674,707,641	14,200	14,800
第16特定期間末	(2018年 3月 9日)	14,614,220,333	15,178,057,983	13,841	14,591
第17特定期間末	(2018年 9月10日)	17,959,533,615	18,743,402,329	12,624	13,224
第18特定期間末	(2019年 3月11日)	16,765,917,856	17,658,355,645	11,087	11,687
第19特定期間末	(2019年 9月 9日)	16,656,679,364	17,588,684,202	10,512	11,112
第20特定期間末	(2020年 3月 9日)	15,494,900,384	16,392,599,453	8,914	9,464
第21特定期間末	(2020年 9月 9日)	17,063,016,343	17,662,586,179	9,735	10,075
第22特定期間末	(2021年 3月 9日)	18,940,010,306	19,732,771,121	12,780	13,280
第23特定期間末	(2021年 9月 9日)	19,726,106,414	20,602,705,554	12,966	13,566
第24特定期間末	(2022年 3月 9日)	17,549,140,834	18,458,352,306	11,476	12,076
第25特定期間末	(2022年 9月 9日)	22,491,226,387	23,523,155,745	12,539	13,139
第26特定期間末	(2023年 3月 9日)	25,126,261,221	26,279,468,916	12,565	13,165
第27特定期間末	(2023年 9月11日)	32,018,510,369	33,338,640,359	13,439	14,039
第28特定期間末	(2024年 3月11日)	35,479,246,648	37,050,051,423	13,386	13,986
第29特定期間末	(2024年 9月 9日)	35,485,054,333	37,554,958,443	12,456	13,206
	2023年 9月末日	32,263,776,848	―	13,231	―
	10月末日	31,588,346,002	―	12,184	―
	11月末日	33,567,559,283	―	12,835	―
	12月末日	34,618,351,089	―	13,093	―
	2024年 1月末日	35,494,024,222	―	13,445	―
	2月末日	35,893,093,566	―	13,580	―
	3月末日	37,886,298,359	―	14,207	―
	4月末日	38,340,536,237	―	14,301	―
	5月末日	38,263,107,372	―	14,044	―
	6月末日	39,331,046,868	―	14,098	―
	7月末日	38,958,227,294	―	13,793	―
	8月末日	37,348,427,479	―	13,120	―
	9月末日	37,689,886,911	―	13,163	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/03/12-2024/09/09)

開示資料

決算