有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年3月10日-令和3年9月9日)

【提出】: 2021/12/08 9:11
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【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
ハリス世界株ファンド(毎月決算型)

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4特定期間末	(2012年 3月 9日)	8,054,886,711	8,105,817,935	9,507	9,567
第5特定期間末	(2012年 9月10日)	3,867,063,088	3,900,856,531	9,145	9,205
第6特定期間末	(2013年 3月11日)	5,335,407,908	5,475,668,603	12,436	12,766
第7特定期間末	(2013年 9月 9日)	5,872,751,469	6,111,857,191	13,494	14,094
第8特定期間末	(2014年 3月10日)	7,131,527,991	7,414,149,323	14,792	15,392
第9特定期間末	(2014年 9月 9日)	6,821,577,555	7,080,999,096	14,581	15,181
第10特定期間末	(2015年 3月 9日)	10,276,653,981	10,597,863,907	15,769	16,369
第11特定期間末	(2015年 9月 9日)	9,620,561,289	10,070,458,131	13,849	14,499
第12特定期間末	(2016年 3月 9日)	8,199,445,332	8,613,676,538	11,794	12,394
第13特定期間末	(2016年 9月 9日)	7,834,181,744	8,249,669,712	11,381	11,981
第14特定期間末	(2017年 3月 9日)	9,664,978,036	10,080,199,247	13,826	14,426
第15特定期間末	(2017年 9月11日)	7,331,435,974	7,674,707,641	14,200	14,800
第16特定期間末	(2018年 3月 9日)	14,614,220,333	15,178,057,983	13,841	14,591
第17特定期間末	(2018年 9月10日)	17,959,533,615	18,743,402,329	12,624	13,224
第18特定期間末	(2019年 3月11日)	16,765,917,856	17,658,355,645	11,087	11,687
第19特定期間末	(2019年 9月 9日)	16,656,679,364	17,588,684,202	10,512	11,112
第20特定期間末	(2020年 3月 9日)	15,494,900,384	16,392,599,453	8,914	9,464
第21特定期間末	(2020年 9月 9日)	17,063,016,343	17,662,586,179	9,735	10,075
第22特定期間末	(2021年 3月 9日)	18,940,010,306	19,732,771,121	12,780	13,280
第23特定期間末	(2021年 9月 9日)	19,726,106,414	20,602,705,554	12,966	13,566
	2020年10月末日	15,485,921,988	―	8,936	―
	11月末日	18,187,542,568	―	11,022	―
	12月末日	17,820,007,291	―	11,220	―
	2021年 1月末日	17,162,431,009	―	11,404	―
	2月末日	17,960,654,051	―	12,318	―
	3月末日	19,447,888,357	―	13,070	―
	4月末日	17,139,375,537	―	13,334	―
	5月末日	19,857,103,330	―	13,645	―
	6月末日	19,984,684,710	―	13,384	―
	7月末日	20,063,498,902	―	13,218	―
	8月末日	19,889,662,999	―	13,087	―
	9月末日	19,763,310,218	―	12,959	―
	10月末日	20,484,484,400	―	13,581	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年3月10日-令和3年9月9日)

開示資料

決算