有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |
| 特定1期(平成22年10月12日) | (分配落) (分配付) | 4,511,021,495 4,627,285,956 | 9,245 9,485 |
| 特定2期(平成23年 4月12日) | (分配落) (分配付) | 4,096,708,352 4,263,360,569 | 9,560 9,920 |
| 特定3期(平成23年10月12日) | (分配落) (分配付) | 2,243,693,392 2,368,792,903 | 7,985 8,345 |
| 特定4期(平成24年 4月12日) | (分配落) (分配付) | 1,532,184,529 1,609,654,185 | 8,881 9,241 |
| 特定5期(平成24年10月12日) | (分配落) (分配付) | 1,024,299,136 1,074,830,632 | 8,728 9,088 |
| 特定6期(平成25年 4月12日) | (分配落) (分配付) | 915,593,931 949,810,419 | 11,170 11,530 |
| 特定7期(平成25年10月15日) | (分配落) (分配付) | 695,088,221 720,934,836 | 10,897 11,257 |
| 特定8期(平成26年 4月14日) | (分配落) (分配付) | 623,106,178 659,786,576 | 10,960 11,600 |
| 平成25年 5月末日 | 896,825,251 | 11,382 | |
| 6月末日 | 820,226,199 | 10,753 | |
| 7月末日 | 748,984,025 | 10,871 | |
| 8月末日 | 727,082,912 | 10,808 | |
| 9月末日 | 701,783,124 | 10,874 | |
| 10月末日 | 689,977,149 | 11,012 | |
| 11月末日 | 661,211,115 | 11,399 | |
| 12月末日 | 662,840,465 | 11,698 | |
| 平成26年 1月末日 | 655,158,137 | 11,395 | |
| 2月末日 | 656,991,168 | 11,318 | |
| 3月末日 | 634,460,281 | 11,215 | |
| 4月末日 | 609,782,297 | 11,085 | |
| 5月末日 | 591,618,237 | 10,915 | |
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