有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)
①【純資産の推移】
三井住友・米国ハイ・イールド債券・中国元ファンド
三井住友・米国ハイ・イールド債券・中国元ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (平成22年10月12日) | 4,511,021,495 | 4,627,285,956 | 9,245 | 9,485 |
| 特定2期 | (平成23年 4月12日) | 4,096,708,352 | 4,263,360,569 | 9,560 | 9,920 |
| 特定3期 | (平成23年10月12日) | 2,243,693,392 | 2,368,792,903 | 7,985 | 8,345 |
| 特定4期 | (平成24年 4月12日) | 1,532,184,529 | 1,609,654,185 | 8,881 | 9,241 |
| 特定5期 | (平成24年10月12日) | 1,024,299,136 | 1,074,830,632 | 8,728 | 9,088 |
| 特定6期 | (平成25年 4月12日) | 915,593,931 | 949,810,419 | 11,170 | 11,530 |
| 特定7期 | (平成25年10月15日) | 695,088,221 | 720,934,836 | 10,897 | 11,257 |
| 特定8期 | (平成26年 4月14日) | 623,106,178 | 659,786,576 | 10,960 | 11,600 |
| 特定9期 | (平成26年10月14日) | 558,582,577 | 599,772,625 | 10,847 | 11,627 |
| 平成25年11月末日 | 661,211,115 | ― | 11,399 | ― | |
| 12月末日 | 662,840,465 | ― | 11,698 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 655,158,137 | ― | 11,395 | ― | |
| 2月末日 | 656,991,168 | ― | 11,318 | ― | |
| 3月末日 | 634,460,281 | ― | 11,215 | ― | |
| 4月末日 | 609,782,297 | ― | 11,085 | ― | |
| 5月末日 | 591,618,237 | ― | 10,915 | ― | |
| 6月末日 | 579,807,068 | ― | 10,878 | ― | |
| 7月末日 | 572,826,176 | ― | 10,821 | ― | |
| 8月末日 | 559,655,306 | ― | 10,915 | ― | |
| 9月末日 | 569,913,256 | ― | 11,105 | ― | |
| 10月末日 | 575,930,787 | ― | 11,187 | ― | |
| 11月末日 | 585,315,304 | ― | 11,875 | ― | |
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