有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年4月14日-平成27年10月13日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (平成22年10月12日) | 4,511,021,495 | 4,627,285,956 | 9,245 | 9,485 |
| 特定2期 | (平成23年 4月12日) | 4,096,708,352 | 4,263,360,569 | 9,560 | 9,920 |
| 特定3期 | (平成23年10月12日) | 2,243,693,392 | 2,368,792,903 | 7,985 | 8,345 |
| 特定4期 | (平成24年 4月12日) | 1,532,184,529 | 1,609,654,185 | 8,881 | 9,241 |
| 特定5期 | (平成24年10月12日) | 1,024,299,136 | 1,074,830,632 | 8,728 | 9,088 |
| 特定6期 | (平成25年 4月12日) | 915,593,931 | 949,810,419 | 11,170 | 11,530 |
| 特定7期 | (平成25年10月15日) | 695,088,221 | 720,934,836 | 10,897 | 11,257 |
| 特定8期 | (平成26年 4月14日) | 623,106,178 | 659,786,576 | 10,960 | 11,600 |
| 特定9期 | (平成26年10月14日) | 558,582,577 | 599,772,625 | 10,847 | 11,627 |
| 特定10期 | (平成27年 4月13日) | 579,613,630 | 617,661,656 | 11,726 | 12,506 |
| 特定11期 | (平成27年10月13日) | 498,005,819 | 536,491,697 | 10,538 | 11,318 |
| 平成26年11月末日 | 585,315,304 | ― | 11,875 | ― | |
| 12月末日 | 575,902,098 | ― | 11,897 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 559,868,074 | ― | 11,645 | ― | |
| 2月末日 | 580,545,608 | ― | 11,870 | ― | |
| 3月末日 | 574,470,208 | ― | 11,776 | ― | |
| 4月末日 | 580,325,590 | ― | 11,708 | ― | |
| 5月末日 | 602,429,508 | ― | 12,100 | ― | |
| 6月末日 | 603,244,766 | ― | 11,683 | ― | |
| 7月末日 | 589,775,085 | ― | 11,735 | ― | |
| 8月末日 | 517,698,993 | ― | 10,739 | ― | |
| 9月末日 | 495,424,084 | ― | 10,364 | ― | |
| 10月末日 | 497,406,123 | ― | 10,679 | ― | |
| 11月末日 | 481,143,897 | ― | 10,334 | ― | |
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