- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)
(1)【投資状況】
平成26年5月30日現在
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
平成26年5月30日現在
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | バミューダ | 579,081,591 | 97.88 |
| 日本 | 7,055,803 | 1.19 | |
| 小計 | 586,137,394 | 99.07 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 5,480,843 | 0.93 | |
| 合計(純資産総額) | 591,618,237 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。