- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年10月14日-平成28年4月12日)
(1)【投資状況】
| 平成28年 4月28日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | バミューダ | 347,757,804 | 96.45 |
| 日本 | 7,057,902 | 1.96 | |
| 小計 | 354,815,706 | 98.40 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 5,751,674 | 1.60 |
| 合計(純資産総額) | 360,567,380 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
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