三井住友・米国ハイ・イールド債券・中国元ファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)

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【提出】: 2015/01/09 10:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【投資状況】
三井住友・米国ハイ・イールド債券・中国元ファンド

平成26年11月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	バミューダ	562,402,896	96.09
	日本	7,059,302	1.21
	小計	569,462,198	97.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	15,853,106	2.71
合計(純資産総額)		585,315,304	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年4月13日-平成28年10月12日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年10月14日-平成28年4月12日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年4月14日-平成27年10月13日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年10月15日-平成27年4月13日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)

開示資料

決算

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