剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△15,138,139	△36,404,357
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△210,046,476	13,339,433
剰余金増加額又は欠損金減少額	67,742,635	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	67,742,635	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	20,154,537	21,776,606
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	799,866
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,154,537	20,976,740
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	13,339,433	△117,410,591

2014/07/09 9:03

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/07/09 9:03

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

対象年月日	(平成25年4月10日現在)	(平成26年4月10日現在)
元本	1,235,163,396	987,512,978
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	75,250,999	△48,918,376

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/07/09 9:03